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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 089.00 | 117 286.00 | 167 803.00 | 285 089.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AN Terrains | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AP Constructions | 1 178 195.00 | 1 069 218.00 | 108 977.00 | 1 178 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 339.00 | 637 252.00 | 848 087.00 | 1 485 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 827.00 | 1 654 756.00 | 740 071.00 | 2 394 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 483.00 | 3 671 696.00 | 1 969 787.00 | 5 641 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 095.00 | | 273 095.00 | 273 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585 500.00 | 115 724.00 | 20 469 777.00 | 20 585 500.00 |
BZ Autres créances | 72 017 292.00 | | 72 017 292.00 | 72 017 292.00 |
CF Disponibilités | 7 031 769.00 | | 7 031 769.00 | 7 031 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 003 237.00 | 115 724.00 | 99 887 513.00 | 100 003 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 644 720.00 | 3 787 419.00 | 101 857 300.00 | 105 644 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 430.00 | 7 621.00 | | 2 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 270.00 | 289 812.00 | | 838 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 496.00 | 1 235 229.00 | | 1 778 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917 430.00 | 2 099 780.00 | | 1 917 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 319.00 | 793 867.00 | | 689 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606 749.00 | 2 893 647.00 | | 2 606 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 161.00 | 970 606.00 | | 309 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938 487.00 | 11 768 440.00 | | 18 938 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996 485.00 | 4 879 641.00 | | 7 996 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 647.00 | 25 579.00 | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 69 850 010.00 | 26 697 101.00 | | 69 850 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 008.00 | 354 745.00 | | 297 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 452 797.00 | 44 696 112.00 | | 97 452 797.00 |
ED (V) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 857 300.00 | 48 824 988.00 | | 101 857 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 681.00 | 1 265.00 | 658 946.00 | 657 681.00 |
FG Production vendue services | 66 050 094.00 | 5 147 320.00 | 71 197 414.00 | 66 050 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 707 775.00 | 5 148 585.00 | 71 856 360.00 | 66 707 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 696 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 639 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342 406.00 | |
GE Autres charges | | | 859 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 444 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | 417.00 | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 860.00 | 3 251.00 | | 46 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 860.00 | 3 251.00 | | 46 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 193.00 | -2 834.00 | | -29 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 721.00 | -410 036.00 | | -623 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 763 047.00 | 44 770 426.00 | | 73 763 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 924 777.00 | 44 480 614.00 | | 72 924 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 270.00 | 289 812.00 | | 838 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894.00 | 1 342.00 | 1 629.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 1 342.00 | 1 629.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | 1 342.00 | 1 629.00 | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 091.00 | | 313.00 | 72 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 156.00 | 8 087.00 | | 78 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |