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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | 415 000.00 | 223 000.00 | 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 157.00 | 558 243.00 | 92 914.00 | 651 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 889.00 | 132 917.00 | 64 972.00 | 197 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 514.00 | 1 170 959.00 | 483 554.00 | 1 654 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 804.00 | 24 812.00 | 872 992.00 | 897 804.00 |
BZ Autres créances | 7 233 442.00 | | 7 233 442.00 | 7 233 442.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 414.00 | 24 812.00 | 8 244 603.00 | 8 269 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 929.00 | 1 195 772.00 | 8 728 157.00 | 9 923 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 177 949.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 580.00 | 906 908.00 | | 1 225 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 632.00 | 1 428 057.00 | | 1 569 632.00 |
DP Provisions pour risques | 326 658.00 | 310 169.00 | | 326 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 006.00 | 220 517.00 | | 196 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 664.00 | 530 686.00 | | 522 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 659.00 | 4 511.00 | | 110 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 709.00 | 101 941.00 | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 197.00 | 1 660 986.00 | | 1 791 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 582.00 | 1 298 286.00 | | 1 315 582.00 |
EA Autres dettes | 3 391 714.00 | 3 676 570.00 | | 3 391 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 862.00 | 6 742 295.00 | | 6 635 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 157.00 | 8 701 038.00 | | 8 728 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 725.00 | | 315 725.00 | 315 725.00 |
FG Production vendue services | 10 057 629.00 | 498 659.00 | 10 556 288.00 | 10 057 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 354.00 | 498 659.00 | 10 872 013.00 | 10 373 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 142 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 058 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 458.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 114.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 344.00 | | -2 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 761.00 | 211 751.00 | | 259 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 457.00 | 356 036.00 | | 438 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 487.00 | 10 612 468.00 | | 10 992 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 907.00 | 9 705 561.00 | | 9 766 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 580.00 | 906 908.00 | | 1 225 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 000.00 | | -19 000.00 | 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 484 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 158 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 000.00 | | -52 000.00 | 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 32 000.00 | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 000.00 | 21 000.00 | 29 000.00 | 531 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 000.00 | 21 000.00 | 29 000.00 | 531 000.00 |