| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 925.00 | 35 945.00 | 25 980.00 | 61 925.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AN Terrains | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AP Constructions | 1 191 000.00 | 1 123 954.00 | 67 046.00 | 1 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 832.00 | 1 378 800.00 | 1 469 032.00 | 2 847 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 813.00 | 1 972 296.00 | 720 517.00 | 2 692 813.00 |
AX Avances et acomptes | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 765.00 | 4 704 179.00 | 2 449 586.00 | 7 153 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 029.00 | | 425 029.00 | 425 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330 653.00 | 203 095.00 | 6 127 559.00 | 6 330 653.00 |
BZ Autres créances | 87 878 792.00 | | 87 878 792.00 | 87 878 792.00 |
CF Disponibilités | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 968.00 | | 333 968.00 | 333 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 385 113.00 | 203 095.00 | 95 182 018.00 | 95 385 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 538 879.00 | 4 907 274.00 | 97 631 604.00 | 102 538 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 792.00 | 2 459.00 | | 6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 965.00 | 795 805.00 | | -1 234 965.00 |
DL TOTAL (I) | -290 377.00 | 1 736 059.00 | | -290 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893 969.00 | 1 576 069.00 | | 1 893 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 586.00 | 804 154.00 | | 898 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792 555.00 | 2 380 223.00 | | 2 792 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 940.00 | 1 213 954.00 | | 3 601 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 939.00 | 336 402.00 | | 59 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030 052.00 | 17 245 273.00 | | 20 030 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357 164.00 | 8 736 911.00 | | 12 357 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 013.00 | 6 336.00 | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 58 176 108.00 | 49 483 452.00 | | 58 176 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 748.00 | 108 770.00 | | 778 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 121 993.00 | 77 206 128.00 | | 95 121 993.00 |
ED (V) | 7 434.00 | 1 471.00 | | 7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 631 604.00 | 81 323 881.00 | | 97 631 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 317.00 | 1 692.00 | 1 367 009.00 | 1 365 317.00 |
FG Production vendue services | 86 807 111.00 | 6 161 263.00 | 92 968 374.00 | 86 807 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 172 428.00 | 6 162 955.00 | 94 335 383.00 | 88 172 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 188 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 690 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 557 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 657 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 15 038.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 15 038.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 88 125.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 197.00 | 88 125.00 | | 69 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 257.00 | -73 087.00 | | -65 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 030 906.00 | | | 2 030 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664 674.00 | -740 080.00 | | 3 664 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 236 637.00 | 86 703 347.00 | | 95 236 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 471 602.00 | 85 907 542.00 | | 96 471 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 965.00 | 795 805.00 | | -1 234 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 000.00 | | 289 000.00 | 2 247 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 2 476 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 2 293 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | -40 000.00 | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 000.00 | | 330 000.00 | 1 987 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 000.00 | 607 000.00 | 194 000.00 | 2 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 000.00 | 607 000.00 | 194 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 000.00 | 3 677 000.00 | | 3 677 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 073 000.00 | 20 073 000.00 | | 20 073 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357 000.00 | 12 357 000.00 | | 12 357 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 571 000.00 | 54 571 000.00 | | 54 571 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 000.00 | 3 665 000.00 | | 3 665 000.00 |
VP Divers | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 343 000.00 | 94 343 000.00 | | 94 343 000.00 |