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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 925.00 | 50 342.00 | 11 583.00 | 61 925.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AP Constructions | 607 700.00 | 567 005.00 | 40 695.00 | 607 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 885.00 | 1 878 530.00 | 1 200 355.00 | 3 078 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 413.00 | 1 921 976.00 | 729 437.00 | 2 651 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 997.00 | 4 590 065.00 | 2 114 932.00 | 6 704 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 691.00 | | 415 691.00 | 415 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 777.00 | 279 162.00 | 4 234 615.00 | 4 513 777.00 |
BZ Autres créances | 76 537 832.00 | | 76 537 832.00 | 76 537 832.00 |
CF Disponibilités | 166 519.00 | | 166 519.00 | 166 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 692.00 | | 281 692.00 | 281 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 152 026.00 | 279 162.00 | 81 872 864.00 | 82 152 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 885 118.00 | 4 869 227.00 | 84 015 891.00 | 88 885 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 173.00 | 6 792.00 | | -1 228 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 819.00 | -1 234 965.00 | | 2 179 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 442.00 | -290 377.00 | | 1 889 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 907.00 | 1 893 969.00 | | 1 629 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 284.00 | 898 586.00 | | 961 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 191.00 | 2 792 555.00 | | 2 591 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 066.00 | 3 601 940.00 | | 4 479 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 479.00 | 59 939.00 | | 58 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 010.00 | 20 030 052.00 | | 17 104 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 843 144.00 | 12 357 164.00 | | 7 843 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 290.00 | 43 013.00 | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 49 406 962.00 | 58 176 108.00 | | 49 406 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 277.00 | 778 748.00 | | 555 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 535 259.00 | 95 121 993.00 | | 79 535 259.00 |
ED (V) | | 7 434.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 015 891.00 | 97 631 604.00 | | 84 015 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 159.00 | 8 374.00 | 429 533.00 | 421 159.00 |
FG Production vendue services | 55 340 836.00 | 3 150 203.00 | 58 491 039.00 | 55 340 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 761 995.00 | 3 158 577.00 | 58 920 572.00 | 55 761 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 681 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 035 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 524 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 682.00 | |
GE Autres charges | | | 961 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 182 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 3 941.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 002.00 | | | 692 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 372.00 | 3 941.00 | | 692 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 274.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 69 197.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 757.00 | -65 257.00 | | 680 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 030 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 664 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 405 541.00 | 95 236 637.00 | | 60 405 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 225 722.00 | 96 471 602.00 | | 58 225 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 819.00 | -1 234 965.00 | | 2 179 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 793 000.00 | 235 000.00 | 436 000.00 | 2 793 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793 000.00 | 235 000.00 | 436 000.00 | 2 793 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 000.00 | 7 843 000.00 | | 7 843 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465 000.00 | 49 465 000.00 | | 49 465 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 000.00 | 4 554 000.00 | | 4 554 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 000.00 | 4 554 000.00 | | 4 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 308 000.00 | 57 308 000.00 | | 57 308 000.00 |