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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 239.00 | 174 622.00 | 127 617.00 | 302 239.00 |
AH Fonds commercial | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
AN Terrains | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
AP Constructions | 1 209 695.00 | 1 111 139.00 | 98 556.00 | 1 209 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 054.00 | 922 415.00 | 1 122 639.00 | 2 045 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 228.00 | 1 842 455.00 | 749 773.00 | 2 592 228.00 |
AX Avances et acomptes | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 503.00 | 4 243 814.00 | 2 246 689.00 | 6 490 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 847.00 | | 571 847.00 | 571 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 438.00 | | 215 438.00 | 215 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 612.00 | 134 373.00 | 7 052 239.00 | 7 186 612.00 |
BZ Autres créances | 70 962 345.00 | | 70 962 345.00 | 70 962 345.00 |
CF Disponibilités | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 211 566.00 | 134 373.00 | 79 077 193.00 | 79 211 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 702 069.00 | 4 378 188.00 | 81 323 881.00 | 85 702 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 496.00 | 755 496.00 | | 755 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 459.00 | 2 430.00 | | 2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 805.00 | 838 270.00 | | 795 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 059.00 | 1 778 496.00 | | 1 736 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576 069.00 | 1 917 430.00 | | 1 576 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 154.00 | 689 319.00 | | 804 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 223.00 | 2 606 749.00 | | 2 380 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 954.00 | | | 1 213 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 402.00 | 309 161.00 | | 336 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245 273.00 | 18 938 487.00 | | 17 245 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736 911.00 | 7 996 485.00 | | 8 736 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 61 647.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 49 483 452.00 | 69 850 010.00 | | 49 483 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 770.00 | 297 008.00 | | 108 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 206 128.00 | 97 452 797.00 | | 77 206 128.00 |
ED (V) | 1 471.00 | 19 259.00 | | 1 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 323 881.00 | 101 857 300.00 | | 81 323 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 272.00 | 13 519.00 | 1 218 791.00 | 1 205 272.00 |
FG Production vendue services | 80 020 521.00 | 4 477 272.00 | 84 497 793.00 | 80 020 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 225 794.00 | 4 490 791.00 | 85 716 585.00 | 81 225 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 622 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 237 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 223 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 654 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 512 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | 17 667.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 125.00 | 46 860.00 | | 88 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 125.00 | 46 860.00 | | 88 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 087.00 | -29 193.00 | | -73 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -740 080.00 | -623 721.00 | | -740 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 703 347.00 | 73 763 047.00 | | 86 703 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 907 542.00 | 72 924 777.00 | | 85 907 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 805.00 | 838 270.00 | | 795 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |