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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 740.00 | | 323 740.00 | 323 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 492.00 | 6 639.00 | 534 852.00 | 541 492.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
CF Disponibilités | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 783.00 | | 865 783.00 | 865 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 275.00 | 6 639.00 | 1 400 635.00 | 1 407 275.00 |
CU Autres participations | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 1 081 944.00 | | | 1 081 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 908.00 | | | -189 908.00 |
DL TOTAL (I) | 908 375.00 | | | 908 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 878.00 | | | 285 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 259.00 | | | 492 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 635.00 | | | 1 400 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 249.00 | | | 438 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 908.00 | | | -189 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 433.00 | | | 901 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 856.00 | | | 817 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 21.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 21.00 | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 878.00 | 288 878.00 | | 288 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 741.00 | | | 323 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 779.00 | 5 768.00 | 16 570.00 | 59 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 647.00 | 27 206.00 | 326 441.00 | 353 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 260.00 | 438 249.00 | 16 570.00 | 492 260.00 |