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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 067.00 | | 907 067.00 | 907 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 716.00 | 6 640.00 | 990 076.00 | 996 716.00 |
BT Marchandises | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
BZ Autres créances | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 612 348.00 | | 612 348.00 | 612 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 116.00 | | 995 116.00 | 995 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 832.00 | 6 640.00 | 1 985 192.00 | 1 991 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 892 036.00 | 1 081 944.00 | | 892 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 102.00 | -189 908.00 | | 803 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 478.00 | 908 376.00 | | 1 711 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 958.00 | 59 779.00 | | 55 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 184.00 | 285 878.00 | | 140 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 2 896.00 | | 9 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 234.00 | 140 707.00 | | 65 234.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 714.00 | 492 260.00 | | 273 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 192.00 | 1 400 636.00 | | 1 985 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 001.00 | 57 537.00 | | 390 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 857.00 | 20 419.00 | | 31 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 144.00 | 37 118.00 | | 358 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 518.00 | 192 918.00 | | 127 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 102.00 | -189 908.00 | | 803 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 492.00 | | | 541 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 543.00 | | | 454 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 821.00 | | | 810 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 958.00 | 5 509.00 | 17 349.00 | 55 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 979.00 | 118 458.00 | 813 521.00 | 931 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 714.00 | 223 565.00 | 17 349.00 | 273 714.00 |