| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 5 286.00 | 35 596.00 | 40 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 628.00 | 4 911.00 | 1 350 718.00 | 1 355 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 850.00 | 11 197.00 | 1 479 653.00 | 1 490 850.00 |
BT Marchandises | 664 142.00 | | 664 142.00 | 664 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 552.00 | | 1 285 552.00 | 1 285 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 402.00 | 11 197.00 | 2 765 205.00 | 2 776 402.00 |
CU Autres participations | 94 319.00 | 1 000.00 | 93 319.00 | 94 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400 991.00 | 2 469 922.00 | | 2 400 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 81 069.00 | | 83 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 611.00 | 2 567 491.00 | | 2 500 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 340.00 | 6 944.00 | | 191 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 7 421.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 20 586.00 | | 54 262.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 595.00 | 37 951.00 | | 264 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 205.00 | 2 605 442.00 | | 2 765 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 595.00 | 37 951.00 | | 264 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | 5 155.00 | | 5 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 640.00 | 7 500.00 | | 24 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 640.00 | 8 334.00 | | 24 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | 7 841.00 | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | 7 841.00 | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | 493.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 389.00 | 79 505.00 | | 123 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 590.00 | 275 640.00 | | 308 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 470.00 | 194 571.00 | | 225 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 81 069.00 | | 83 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 319.00 | | 89 507.00 | 1 446 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 449 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 976.00 | 1 490 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 276.00 | 40 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 274.00 | | 33 884.00 | 49 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 045.00 | | 55 623.00 | 1 397 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 083.00 | 9 730.00 | 27 527.00 | 23 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 9 730.00 | 27 527.00 | 23 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355 628.00 | | 1 355 628.00 | 1 355 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 123.00 | 13 475.00 | 1 355 648.00 | 1 369 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 595.00 | 264 595.00 | | 264 595.00 |