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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 694.00 | 7 233.00 | 37 461.00 | 44 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 521.00 | | 1 027 521.00 | 1 027 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 075.00 | 9 373.00 | 1 067 702.00 | 1 077 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 385 833.00 | | 385 833.00 | 385 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 293.00 | | 942 293.00 | 942 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 368.00 | 9 373.00 | 2 009 995.00 | 2 019 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 340.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 694 978.00 | 892 036.00 | | 1 694 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 880.00 | 803 102.00 | | 109 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 358.00 | 1 711 478.00 | | 1 821 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 100.00 | 55 958.00 | | 19 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 701.00 | 140 184.00 | | 144 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 9 338.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | 65 234.00 | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 636.00 | 273 714.00 | | 188 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 995.00 | 1 985 192.00 | | 2 009 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 284.00 | 390 001.00 | | 113 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 511.00 | 31 857.00 | | 102 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 773.00 | 358 144.00 | | 10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 255.00 | 127 518.00 | | 90 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 450.00 | 1 034 622.00 | | 551 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 570.00 | 231 519.00 | | 441 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 880.00 | 803 102.00 | | 109 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 552.00 | | | 997 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 767.00 | | | 909 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 3 591.00 | 1 333.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 591.00 | 1 333.00 | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 102.00 | | | 884 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 100.00 | 4 728.00 | 14 373.00 | 19 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
VP Divers | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 281.00 | 16 460.00 | 886 822.00 | 903 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 636.00 | 174 264.00 | 14 373.00 | 188 636.00 |