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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 424.00 | 5 106.00 | 41 318.00 | 46 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 546.00 | | 1 176 546.00 | 1 176 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 689.00 | 5 106.00 | 1 220 584.00 | 1 225 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269 056.00 | | 1 269 056.00 | 1 269 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 339.00 | | 1 519 339.00 | 1 519 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 028.00 | 5 106.00 | 2 739 923.00 | 2 745 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 749 858.00 | 1 694 978.00 | | 1 749 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 083.00 | 109 880.00 | | 643 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 442.00 | 1 821 358.00 | | 2 409 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 582.00 | 144 701.00 | | 102 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 11 477.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 046.00 | 10 358.00 | | 218 046.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 481.00 | 188 636.00 | | 330 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 923.00 | 2 009 995.00 | | 2 739 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 113 284.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | 102 511.00 | | 35 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | 10 773.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 022.00 | 90 255.00 | | 290 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 851.00 | 551 450.00 | | 1 064 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 768.00 | 441 570.00 | | 421 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 083.00 | 109 880.00 | | 643 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 075.00 | 192 965.00 | | 1 077 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 351.00 | 1 225 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 351.00 | 46 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 834.00 | 43 940.00 | | 46 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 241.00 | 149 025.00 | | 1 030 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 9 187.00 | 13 455.00 | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 9 187.00 | 13 455.00 | 9 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 702.00 | | 1 032 702.00 | 1 032 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VP Divers | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 705.00 | 10 283.00 | 1 035 422.00 | 1 045 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 481.00 | 330 481.00 | | 330 481.00 |