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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 274.00 | 23 083.00 | 26 191.00 | 49 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 325.00 | 5 911.00 | 1 388 414.00 | 1 394 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 319.00 | 28 993.00 | 1 417 326.00 | 1 446 319.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 565 183.00 | | 565 183.00 | 565 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 117.00 | | 1 188 117.00 | 1 188 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 436.00 | 28 993.00 | 2 605 442.00 | 2 634 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 2 469 922.00 | 2 362 942.00 | | 2 469 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 069.00 | 136 980.00 | | 81 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 491.00 | 2 516 422.00 | | 2 567 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 1 800.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 8 516.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 586.00 | 6 473.00 | | 20 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 951.00 | 20 189.00 | | 37 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 442.00 | 2 536 611.00 | | 2 605 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 54 326.00 | | 8 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 50 985.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 3 341.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 505.00 | 39 783.00 | | 79 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 640.00 | 316 205.00 | | 275 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 571.00 | 179 225.00 | | 194 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 069.00 | 136 980.00 | | 81 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 49 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 646.00 | | 11 131.00 | 46 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 559.00 | | 161 486.00 | 1 235 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 9 957.00 | 661.00 | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 9 957.00 | 661.00 | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 581.00 | | 1 300 581.00 | 1 300 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 235.00 | 9 934.00 | 1 303 301.00 | 1 313 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |