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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 646.00 | 13 787.00 | 32 859.00 | 46 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 839.00 | 5 109.00 | 1 227 730.00 | 1 232 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 205.00 | 18 896.00 | 1 263 309.00 | 1 282 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 632 694.00 | | 632 694.00 | 632 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 302.00 | | 1 273 302.00 | 1 273 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 507.00 | 18 896.00 | 2 536 611.00 | 2 555 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 362 942.00 | 1 749 858.00 | | 2 362 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 980.00 | 643 083.00 | | 136 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 422.00 | 2 409 442.00 | | 2 516 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 102 582.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 6 853.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 218 046.00 | | 6 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 189.00 | 330 481.00 | | 20 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 611.00 | 2 739 923.00 | | 2 536 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 326.00 | 28 000.00 | | 54 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 985.00 | 35 008.00 | | 50 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -7 008.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | 290 022.00 | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 205.00 | 1 064 851.00 | | 316 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 225.00 | 421 768.00 | | 179 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 980.00 | 643 083.00 | | 136 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 689.00 | | 107 764.00 | 1 225 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 1 235 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 248.00 | 1 282 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 46 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | | 970.00 | 46 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 266.00 | | 106 794.00 | 1 179 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 9 429.00 | 748.00 | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 9 429.00 | 748.00 | 5 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 423.00 | 27 608.00 | 1 141 816.00 | 1 169 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |