| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 74 758.00 | 59 934.00 | 14 824.00 | 74 758.00 |
AP Constructions | 62 313.00 | 33 995.00 | 28 318.00 | 62 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 027.00 | 80 077.00 | 14 951.00 | 95 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 695.00 | 182 518.00 | 95 177.00 | 277 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 630.00 | 357 159.00 | 165 471.00 | 522 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 592.00 | | 265 592.00 | 265 592.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 497 134.00 | | 497 134.00 | 497 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 425.00 | | 819 425.00 | 819 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 056.00 | 357 159.00 | 984 897.00 | 1 342 056.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 063.00 | 121 464.00 | | 173 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 198.00 | 131 599.00 | | 123 198.00 |
DL TOTAL (I) | 626 261.00 | 583 063.00 | | 626 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | 52 237.00 | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 268.00 | 66 772.00 | | 94 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 21 559.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 025.00 | 186 341.00 | | 139 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 636.00 | 326 910.00 | | 358 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 897.00 | 909 973.00 | | 984 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 375.00 | 302 410.00 | | 349 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 484.00 | | 113 387.00 | 460 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 241.00 | 522 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 241.00 | 509 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 889.00 | | 108 144.00 | 452 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | 5 243.00 | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 987.00 | 51 723.00 | 4 552.00 | 309 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 352.00 | 51 723.00 | 4 552.00 | 309 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 15 261.00 | 9 261.00 | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 087.00 | 285 182.00 | 906.00 | 286 087.00 |
VW T.V.A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 636.00 | 349 375.00 | 9 261.00 | 358 636.00 |