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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 76 690.00 | 70 676.00 | 6 014.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 53 063.00 | 13 060.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 604.00 | 81 216.00 | 13 389.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 127.00 | 251 594.00 | 114 533.00 | 366 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 286.00 | 457 185.00 | 162 101.00 | 619 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 179.00 | 1 557.00 | 444 623.00 | 446 179.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 572 762.00 | | 572 762.00 | 572 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 856.00 | 1 557.00 | 1 105 299.00 | 1 106 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 141.00 | 458 741.00 | 1 267 400.00 | 1 726 141.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 924.00 | 122 572.00 | | 125 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 402.00 | 156 352.00 | | 132 402.00 |
DL TOTAL (I) | 588 326.00 | 608 924.00 | | 588 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 497.00 | 146 481.00 | | 127 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 748.00 | 251 748.00 | | 301 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 089.00 | 80 012.00 | | 106 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 645.00 | 184 663.00 | | 142 645.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 074.00 | 664 946.00 | | 679 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 400.00 | 1 273 870.00 | | 1 267 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 632.00 | 562 036.00 | | 608 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 208.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 968.00 | | 460 968.00 | 460 968.00 |
FG Production vendue services | 1 121 749.00 | | 1 121 749.00 | 1 121 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 718.00 | | 1 582 718.00 | 1 582 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 833.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 833.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 561.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 651.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 182.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | 51 857.00 | | 40 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 921.00 | 1 605 980.00 | | 1 591 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 519.00 | 1 449 628.00 | | 1 459 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 402.00 | 156 352.00 | | 132 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 712.00 | | 8 097.00 | 638 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 523.00 | 619 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 603 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 125.00 | | 7 943.00 | 623 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | 154.00 | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 726.00 | 64 237.00 | 26 778.00 | 419 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 090.00 | 64 237.00 | 26 778.00 | 419 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 647.00 | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 647.00 | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 647.00 | | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 444 311.00 | 444 311.00 | | 444 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 336.00 | 56 894.00 | 70 442.00 | 127 336.00 |
VI Groupe et associés | 301 748.00 | 301 748.00 | | 301 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 567.00 | 468 662.00 | 906.00 | 469 567.00 |
VW T.V.A. | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 074.00 | 608 632.00 | 70 442.00 | 679 074.00 |