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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 74 758.00 | 63 038.00 | 11 719.00 | 74 758.00 |
AP Constructions | 62 313.00 | 38 793.00 | 23 520.00 | 62 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 999.00 | 86 429.00 | 14 570.00 | 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 131.00 | 152 402.00 | 172 729.00 | 325 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 038.00 | 341 298.00 | 234 740.00 | 576 038.00 |
BT Marchandises | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 005.00 | | 344 005.00 | 344 005.00 |
BZ Autres créances | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CF Disponibilités | 524 035.00 | | 524 035.00 | 524 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 497.00 | | 946 497.00 | 946 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 535.00 | 341 298.00 | 1 181 236.00 | 1 522 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 261.00 | 173 063.00 | | 173 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 996.00 | 123 198.00 | | 112 996.00 |
DL TOTAL (I) | 616 257.00 | 626 261.00 | | 616 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 514.00 | 24 521.00 | | 165 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 897.00 | 94 268.00 | | 178 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 538.00 | 37 880.00 | | 46 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 170.00 | 139 025.00 | | 167 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 62 941.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 980.00 | 358 636.00 | | 564 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 236.00 | 984 897.00 | | 1 181 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 295.00 | 349 375.00 | | 445 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 630.00 | | 134 493.00 | 522 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 085.00 | 576 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 085.00 | 563 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 793.00 | | 134 493.00 | 509 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 159.00 | 63 251.00 | 79 112.00 | 357 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 523.00 | 63 251.00 | 79 112.00 | 356 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 344 005.00 | | | 344 005.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 514.00 | 45 828.00 | 91 215.00 | 165 514.00 |
VI Groupe et associés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 252.00 | 372 252.00 | | 372 252.00 |
VW T.V.A. | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 980.00 | 445 295.00 | 91 215.00 | 564 980.00 |