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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 74 758.00 | 65 752.00 | 9 005.00 | 74 758.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 43 520.00 | 22 603.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 314.00 | 88 055.00 | 10 260.00 | 98 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 978.00 | 173 831.00 | 190 147.00 | 363 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 003.00 | 371 795.00 | 244 208.00 | 616 003.00 |
BT Marchandises | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 556.00 | 910.00 | 308 646.00 | 309 556.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CF Disponibilités | 532 156.00 | | 532 156.00 | 532 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 183.00 | 910.00 | 901 273.00 | 902 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 185.00 | 372 705.00 | 1 145 481.00 | 1 518 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 256.00 | 173 261.00 | | 150 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 315.00 | 112 996.00 | | 122 315.00 |
DL TOTAL (I) | 602 572.00 | 616 257.00 | | 602 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 831.00 | 165 514.00 | | 180 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 749.00 | 178 897.00 | | 161 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 46 538.00 | | 63 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 754.00 | 167 170.00 | | 135 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 862.00 | | |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 909.00 | 564 980.00 | | 542 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 481.00 | 1 181 236.00 | | 1 145 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 121 315.00 | | 1 121 315.00 | 1 121 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 985.00 | | 1 472 985.00 | 1 472 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 27 500.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 27 500.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 1 974.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 3 114.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 24 386.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 35 531.00 | | 34 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 451.00 | 1 418 172.00 | | 1 480 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 136.00 | 1 305 177.00 | | 1 358 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 315.00 | 112 996.00 | | 122 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 038.00 | | 72 223.00 | 576 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 258.00 | 616 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 250.00 | 603 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 201.00 | | 72 223.00 | 563 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 298.00 | 62 105.00 | 31 608.00 | 341 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 662.00 | 62 105.00 | 31 608.00 | 340 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 308 464.00 | | | 308 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 784.00 | 58 776.00 | 111 466.00 | 180 784.00 |
VI Groupe et associés | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 170.00 | 333 264.00 | 906.00 | 334 170.00 |
VW T.V.A. | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 909.00 | 420 901.00 | 111 466.00 | 542 909.00 |