| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 344.00 | 906.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 76 690.00 | 75 361.00 | 1 329.00 | 76 690.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 62 365.00 | 3 758.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 032.00 | 88 253.00 | 35 780.00 | 124 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 428.00 | 336 772.00 | 130 655.00 | 467 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 582.00 | 563 095.00 | 192 488.00 | 755 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 424.00 | | 548 424.00 | 548 424.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 954 952.00 | | 954 952.00 | 954 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 426.00 | | 1 805 426.00 | 1 805 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 008.00 | 563 095.00 | 1 997 913.00 | 2 561 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 357 188.00 | 128 326.00 | | 357 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 464.00 | 228 862.00 | | 484 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 652.00 | 687 188.00 | | 1 171 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 882.00 | 128 751.00 | | 131 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 894.00 | 435 218.00 | | 290 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 101 294.00 | | 130 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 355.00 | 214 677.00 | | 257 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 3 136.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 261.00 | 883 076.00 | | 826 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 913.00 | 1 570 264.00 | | 1 997 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 793.00 | 802 548.00 | | 753 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 493.00 | | 842 493.00 | 842 493.00 |
FG Production vendue services | 1 743 799.00 | | 1 743 799.00 | 1 743 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 293.00 | | 2 586 293.00 | 2 586 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 1.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 283.00 | 73 992.00 | | 155 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 118.00 | 2 071 190.00 | | 2 598 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 654.00 | 1 842 328.00 | | 2 113 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 464.00 | 228 862.00 | | 484 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 443.00 | | 81 355.00 | 691 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 755 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 534.00 | 734 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 1 250.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 702.00 | | 75 105.00 | 675 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 5 000.00 | 15 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 219.00 | 70 744.00 | 16 868.00 | 509 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 344.00 | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 583.00 | 70 400.00 | 16 232.00 | 508 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 548 424.00 | 548 424.00 | | 548 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 543.00 | 59 075.00 | 72 468.00 | 131 543.00 |
VI Groupe et associés | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 394.00 | 626 489.00 | 5 906.00 | 632 394.00 |
VW T.V.A. | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 261.00 | 753 793.00 | 72 468.00 | 826 261.00 |