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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 74 758.00 | 68 466.00 | 6 291.00 | 74 758.00 |
AP Constructions | 66 123.00 | 48 404.00 | 17 720.00 | 66 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 081.00 | 89 754.00 | 14 326.00 | 104 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 163.00 | 212 465.00 | 165 698.00 | 378 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 712.00 | 419 726.00 | 218 986.00 | 638 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 222.00 | 910.00 | 375 312.00 | 376 222.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 616 148.00 | | 616 148.00 | 616 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 793.00 | 910.00 | 1 054 884.00 | 1 055 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 506.00 | 420 636.00 | 1 273 870.00 | 1 694 506.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 572.00 | 150 256.00 | | 122 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 352.00 | 122 315.00 | | 156 352.00 |
DL TOTAL (I) | 608 924.00 | 602 572.00 | | 608 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 481.00 | 180 831.00 | | 146 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 748.00 | 161 749.00 | | 251 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 63 480.00 | | 80 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 663.00 | 135 754.00 | | 184 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 946.00 | 542 909.00 | | 664 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 870.00 | 1 145 481.00 | | 1 273 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 036.00 | 420 901.00 | | 562 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 48.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 589.00 | | 393 589.00 | 393 589.00 |
FG Production vendue services | 1 205 655.00 | | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 244.00 | | 1 599 244.00 | 1 599 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 917.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 917.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 642.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 642.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 275.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 857.00 | 34 226.00 | | 51 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 980.00 | 1 480 451.00 | | 1 605 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 628.00 | 1 358 136.00 | | 1 449 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 352.00 | 122 315.00 | | 156 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 003.00 | | 40 962.00 | 616 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 638 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 623 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 173.00 | | 38 205.00 | 603 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 194.00 | | 2 758.00 | 12 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 795.00 | 65 623.00 | 17 692.00 | 371 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 159.00 | 65 623.00 | 17 692.00 | 371 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 375 130.00 | 375 130.00 | | 375 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 274.00 | 45 406.00 | 100 868.00 | 146 274.00 |
VI Groupe et associés | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 538.00 | 393 633.00 | 906.00 | 394 538.00 |
VW T.V.A. | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 904.00 | 562 036.00 | 100 868.00 | 662 904.00 |