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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 233.00 | 98 984.00 | 25 249.00 | 124 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 077.00 | 105 148.00 | 157 928.00 | 263 077.00 |
BT Marchandises | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 962.00 | 25 884.00 | 284 077.00 | 309 962.00 |
BZ Autres créances | 579 351.00 | | 579 351.00 | 579 351.00 |
CF Disponibilités | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 817.00 | 25 884.00 | 1 264 932.00 | 1 290 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 893.00 | 131 033.00 | 1 422 861.00 | 1 553 893.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 411.00 | 255 358.00 | | 339 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | 84 053.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 405 461.00 | 394 411.00 | | 405 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 38 816.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 056.00 | 442 777.00 | | 699 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 180 549.00 | | 59 244.00 |
EA Autres dettes | | 78 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 099.00 | 183 586.00 | | 230 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 399.00 | 932 785.00 | | 1 017 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 861.00 | 1 327 196.00 | | 1 422 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 431.00 | | | 998 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 022.00 | | 578 022.00 | 578 022.00 |
FD Production vendue biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 2 256 743.00 | | 2 256 743.00 | 2 256 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 455.00 | | 2 838 455.00 | 2 838 455.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 448.00 | 2 603 740.00 | | 2 867 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 397.00 | 2 519 688.00 | | 2 856 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | 84 053.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 639.00 | | | 253 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 524.00 | 14 624.00 | | 90 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 360.00 | 14 624.00 | | 84 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 056.00 | 699 056.00 | | 699 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 099.00 | 230 099.00 | | 230 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 10 032.00 | 18 968.00 | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 063.00 | 1 048 393.00 | 6 670.00 | 1 055 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 399.00 | 998 431.00 | 18 968.00 | 1 017 399.00 |