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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 167.00 | 46 653.00 | 132 514.00 | 179 167.00 |
BT Marchandises | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 651.00 | 6 518.00 | 684 133.00 | 690 651.00 |
BZ Autres créances | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
CF Disponibilités | 961 697.00 | | 961 697.00 | 961 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 340.00 | | 152 340.00 | 152 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 289.00 | 6 518.00 | 2 073 771.00 | 2 080 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 457.00 | 53 171.00 | 2 206 285.00 | 2 259 457.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 928.00 | 350 461.00 | | 399 928.00 |
DH Report à nouveau | | -24 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 691.00 | 73 799.00 | | 185 691.00 |
DL TOTAL (I) | 640 619.00 | 454 928.00 | | 640 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 512.00 | 45 111.00 | | 70 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 433.00 | 952 654.00 | | 787 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 125 000.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 83 446.00 | 103 468.00 | | 83 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 325.00 | 419 928.00 | | 523 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 666.00 | 1 646 162.00 | | 1 565 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 285.00 | 2 101 090.00 | | 2 206 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 666.00 | 1 646 162.00 | | 1 565 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 092.00 | | 1 129 092.00 | 1 129 092.00 |
FG Production vendue services | 4 350 059.00 | 3 325.00 | 4 353 384.00 | 4 350 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 152.00 | 3 325.00 | 5 482 477.00 | 5 479 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 104.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 990.00 | 467.00 | | 113 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 561.00 | 571.00 | | 114 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 561.00 | -571.00 | | -114 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 047.00 | 25 366.00 | | 76 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 550.00 | 4 635 342.00 | | 5 551 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 859.00 | 4 561 542.00 | | 5 365 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 691.00 | 73 799.00 | | 185 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 628.00 | | | 180 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 179 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 46 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | | 1 460.00 | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | | 1 460.00 | 48 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 433.00 | 787 433.00 | | 787 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 325.00 | 523 325.00 | | 523 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 690 651.00 | 690 651.00 | | 690 651.00 |
VI Groupe et associés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 187.00 | 226 187.00 | | 226 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 683.00 | 1 069 178.00 | 6 505.00 | 1 075 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 666.00 | 1 565 666.00 | | 1 565 666.00 |