| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 628.00 | 48 114.00 | 132 514.00 | 180 628.00 |
BT Marchandises | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 659.00 | 59 115.00 | 594 544.00 | 653 659.00 |
BZ Autres créances | 573 576.00 | | 573 576.00 | 573 576.00 |
CF Disponibilités | 565 140.00 | | 565 140.00 | 565 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 691.00 | 59 115.00 | 1 968 576.00 | 2 027 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 319.00 | 107 229.00 | 2 101 090.00 | 2 208 319.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
DH Report à nouveau | -24 333.00 | -44 301.00 | | -24 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | 19 968.00 | | 73 799.00 |
DL TOTAL (I) | 454 928.00 | 381 129.00 | | 454 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 111.00 | 107 870.00 | | 45 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 654.00 | 1 174 305.00 | | 952 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 000.00 | 109 113.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 103 468.00 | 75 144.00 | | 103 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 928.00 | 329 140.00 | | 419 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 162.00 | 1 804 288.00 | | 1 646 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 090.00 | 2 185 417.00 | | 2 101 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 162.00 | 1 804 192.00 | | 1 646 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 711.00 | | 569 711.00 | 569 711.00 |
FG Production vendue services | 4 056 674.00 | 2 700.00 | 4 059 374.00 | 4 056 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 386.00 | 2 700.00 | 4 629 086.00 | 4 626 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 34.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 34.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -34.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | -3 000.00 | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 342.00 | 3 786 074.00 | | 4 635 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 542.00 | 3 766 106.00 | | 4 561 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 799.00 | 19 968.00 | | 73 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 983.00 | | 29.00 | 193 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 180 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 127.00 | 48 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 29.00 | 7 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 884.00 | 5 890.00 | 11 660.00 | 53 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 5 890.00 | 11 660.00 | 53 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 734.00 | 11 807.00 | 426.00 | 47 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 734.00 | 11 807.00 | 426.00 | 47 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 734.00 | 11 807.00 | 426.00 | 47 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 807.00 | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 654.00 | 952 654.00 | | 952 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 928.00 | 419 928.00 | | 419 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 653 659.00 | 653 659.00 | | 653 659.00 |
VI Groupe et associés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 576.00 | 573 576.00 | | 573 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 132.00 | 1 346 627.00 | 6 505.00 | 1 353 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 162.00 | 1 646 162.00 | | 1 646 162.00 |