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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 233.00 | 109 720.00 | 14 513.00 | 124 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 848.00 | 115 885.00 | 148 963.00 | 264 848.00 |
BT Marchandises | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 179.00 | 31 026.00 | 492 154.00 | 523 179.00 |
BZ Autres créances | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
CF Disponibilités | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 434.00 | 31 026.00 | 1 542 408.00 | 1 573 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 282.00 | 146 911.00 | 1 691 371.00 | 1 838 282.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 461.00 | 339 411.00 | | 350 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 301.00 | 11 050.00 | | -44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 361 161.00 | 405 461.00 | | 361 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 968.00 | 29 000.00 | | 18 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 833.00 | 699 056.00 | | 897 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | 59 244.00 | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 608.00 | 230 099.00 | | 260 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 211.00 | 1 017 399.00 | | 1 330 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 371.00 | 1 422 861.00 | | 1 691 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 495.00 | 998 431.00 | | 1 321 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 338.00 | | 487 338.00 | 487 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 691 961.00 | | 2 691 961.00 | 2 691 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 299.00 | | 3 179 299.00 | 3 179 299.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 341.00 | 2 867 448.00 | | 3 191 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 642.00 | 2 856 397.00 | | 3 235 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 301.00 | 11 050.00 | | -44 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 077.00 | | | 263 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148.00 | 10 737.00 | | 105 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 984.00 | 10 737.00 | | 98 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 884.00 | 5 141.00 | | 25 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 884.00 | 5 141.00 | | 25 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 833.00 | 897 833.00 | | 897 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 523 179.00 | | | 523 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 968.00 | 10 252.00 | 8 716.00 | 18 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 452 973.00 | | | 452 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 886.00 | | | 218 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 480.00 | 1 195 038.00 | 8 442.00 | 1 203 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 211.00 | 1 321 495.00 | 8 716.00 | 1 330 211.00 |