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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 240.00 | 53 883.00 | 6 357.00 | 60 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 982.00 | 53 883.00 | 140 098.00 | 193 982.00 |
BT Marchandises | 173 985.00 | | 173 985.00 | 173 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 639.00 | 47 734.00 | 682 905.00 | 730 639.00 |
BZ Autres créances | 621 552.00 | | 621 552.00 | 621 552.00 |
CF Disponibilités | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 052.00 | 47 734.00 | 2 045 318.00 | 2 093 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 035.00 | 101 618.00 | 2 185 417.00 | 2 287 035.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
DH Report à nouveau | -44 300.00 | | | -44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | -44 301.00 | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 381 128.00 | 361 161.00 | | 381 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 715.00 | 18 968.00 | | 8 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 870.00 | 26 292.00 | | 107 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 305.00 | 897 833.00 | | 1 174 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 112.00 | 66 194.00 | | 109 112.00 |
EA Autres dettes | 75 144.00 | 60 316.00 | | 75 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 140.00 | 260 608.00 | | 329 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 288.00 | 1 330 211.00 | | 1 804 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 417.00 | 1 691 371.00 | | 2 185 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 288.00 | 1 321 495.00 | | 1 804 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
FG Production vendue services | 3 275 529.00 | | 3 275 529.00 | 3 275 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 305.00 | | 3 772 305.00 | 3 772 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 074.00 | 3 191 341.00 | | 3 786 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 105.00 | 3 235 642.00 | | 3 766 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 968.00 | -44 301.00 | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 885.00 | 8 156.00 | 70 157.00 | 115 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 720.00 | 8 156.00 | 63 993.00 | 109 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 026.00 | 17 259.00 | 550.00 | 31 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 026.00 | 17 259.00 | 550.00 | 31 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 259.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 230.00 | 1 174 230.00 | | 1 174 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 140.00 | 329 140.00 | | 329 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 730 158.00 | 730 158.00 | | 730 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VP Divers | 621 938.00 | 621 938.00 | | 621 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 193.00 | 194 193.00 | | 194 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 022.00 | 1 546 289.00 | 7 733.00 | 1 554 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 192.00 | 1 804 192.00 | | 1 804 192.00 |