| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 006.00 | 84 360.00 | 34 646.00 | 119 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 639.00 | 90 524.00 | 163 115.00 | 253 639.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 900.00 | 22 786.00 | 593 114.00 | 615 900.00 |
BZ Autres créances | 331 896.00 | | 331 896.00 | 331 896.00 |
CF Disponibilités | 171 663.00 | | 171 663.00 | 171 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 867.00 | 22 786.00 | 1 164 081.00 | 1 186 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 506.00 | 113 310.00 | 1 327 196.00 | 1 440 506.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 358.00 | 28 832.00 | | 255 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 053.00 | 229 926.00 | | 84 053.00 |
DL TOTAL (I) | 394 411.00 | 310 358.00 | | 394 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 48 420.00 | | 38 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 44 032.00 | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 777.00 | 161 683.00 | | 442 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 549.00 | 139 465.00 | | 180 549.00 |
EA Autres dettes | 78 587.00 | 17 352.00 | | 78 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 586.00 | 166 899.00 | | 183 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 785.00 | 577 851.00 | | 932 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 196.00 | 888 209.00 | | 1 327 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 785.00 | | | 903 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 893.00 | | 589 893.00 | 589 893.00 |
FD Production vendue biens | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
FG Production vendue services | 1 957 608.00 | | 1 957 608.00 | 1 957 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 832.00 | | 2 611 832.00 | 2 611 832.00 |
FM Production stockée | | | -20 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 049.00 | 36 253.00 | | 117 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 740.00 | 3 375 911.00 | | 2 603 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 688.00 | 3 145 985.00 | | 2 519 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 053.00 | 229 926.00 | | 84 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 777.00 | 442 777.00 | | 442 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 816.00 | 9 815.00 | 29 000.00 | 38 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 094.00 | 1 002 634.00 | 2 460.00 | 1 005 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 785.00 | 903 785.00 | 29 000.00 | 932 785.00 |