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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 24 159.00 | 7 457.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 905.00 | 24 159.00 | 139 746.00 | 163 905.00 |
BT Marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 725.00 | 47 980.00 | 820 745.00 | 868 725.00 |
BZ Autres créances | 293 632.00 | | 293 632.00 | 293 632.00 |
CF Disponibilités | 1 967 590.00 | | 1 967 590.00 | 1 967 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 985.00 | 47 980.00 | 3 247 005.00 | 3 294 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 890.00 | 72 139.00 | 3 386 751.00 | 3 458 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 619.00 | 399 928.00 | | 585 619.00 |
DH Report à nouveau | -174 834.00 | | | -174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 190.00 | 185 691.00 | | 506 190.00 |
DL TOTAL (I) | 971 975.00 | 640 619.00 | | 971 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 419.00 | 70 512.00 | | 264 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 356.00 | 787 433.00 | | 1 261 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 591.00 | 100 951.00 | | 158 591.00 |
EA Autres dettes | 56 790.00 | 83 446.00 | | 56 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 621.00 | 523 325.00 | | 673 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 776.00 | 1 565 666.00 | | 2 414 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 751.00 | 2 206 285.00 | | 3 386 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 776.00 | 1 565 666.00 | | 2 414 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 763.00 | | 459 763.00 | 459 763.00 |
FG Production vendue services | 5 752 725.00 | | 5 752 725.00 | 5 752 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 488.00 | | 6 212 488.00 | 6 212 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 113 990.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 114 561.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -114 561.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 119.00 | 76 047.00 | | 212 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 583.00 | 5 551 550.00 | | 6 215 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 393.00 | 5 365 859.00 | | 5 709 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 190.00 | 185 691.00 | | 506 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | | 8 114.00 | 46 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 505.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 653.00 | 657.00 | 23 152.00 | 46 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 653.00 | 657.00 | 23 152.00 | 46 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 356.00 | 1 261 356.00 | | 1 261 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 209.00 | 321 209.00 | | 321 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 621.00 | 673 621.00 | | 673 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 868 725.00 | 868 725.00 | | 868 725.00 |
VP Divers | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 094.00 | 1 322 589.00 | 6 505.00 | 1 329 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 776.00 | 2 414 776.00 | | 2 414 776.00 |