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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 198.00 | 360.00 | 6 558.00 |
AN Terrains | 37 847.00 | 5 415.00 | 32 432.00 | 37 847.00 |
AP Constructions | 898 578.00 | 172 415.00 | 726 164.00 | 898 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 196.00 | 181 520.00 | 386 676.00 | 568 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 373.00 | 188 538.00 | 208 834.00 | 397 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 595.00 | 554 085.00 | 1 354 510.00 | 1 908 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 357 499.00 | | 357 499.00 | 357 499.00 |
CF Disponibilités | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 072.00 | | 490 072.00 | 490 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 666.00 | 554 085.00 | 1 844 581.00 | 2 398 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 752.00 | 238 681.00 | | 290 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 950.00 | 292 071.00 | | 224 950.00 |
DL TOTAL (I) | 524 502.00 | 539 552.00 | | 524 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 189.00 | 112 314.00 | | 50 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 135 372.00 | | 199 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 584.00 | 216 871.00 | | 190 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 160.00 | | | 880 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 079.00 | 464 558.00 | | 1 320 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 581.00 | 1 004 110.00 | | 1 844 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 718.00 | 415 502.00 | | 1 297 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 16 703.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 440 384.00 | | 3 440 384.00 | 3 440 384.00 |
FG Production vendue services | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 241.00 | | 3 591 241.00 | 3 591 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 677.00 | |
GE Autres charges | | | 175 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 947.00 | 49 562.00 | | 52 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 844.00 | 180 600.00 | | 174 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 616.00 | 2 304.00 | | 20 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 616.00 | 2 304.00 | | 20 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 616.00 | -2 304.00 | | -20 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 776.00 | 57 305.00 | | 38 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 566.00 | 135 862.00 | | 90 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 972.00 | 3 688 957.00 | | 3 665 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 022.00 | 3 396 886.00 | | 3 441 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 950.00 | 292 071.00 | | 224 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 903.00 | | 955 077.00 | 1 422 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 385.00 | 1 908 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 385.00 | 1 901 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | 1 129.00 | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 431.00 | | 953 948.00 | 1 417 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 177.00 | 115 677.00 | 448 768.00 | 887 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 5 235.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 214.00 | 110 442.00 | 448 768.00 | 886 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 160.00 | 880 160.00 | | 880 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
VC Groupe et associés | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 056.00 | 26 695.00 | 22 361.00 | 49 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 305.00 | 383 269.00 | 36.00 | 383 305.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 079.00 | 1 297 718.00 | 22 361.00 | 1 320 079.00 |