| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AN Terrains | 66 603.00 | 39 679.00 | 26 923.00 | 66 603.00 |
AP Constructions | 860 846.00 | 577 607.00 | 283 239.00 | 860 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 361.00 | 505 662.00 | 228 699.00 | 734 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 191.00 | 374 532.00 | 93 659.00 | 468 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 518.00 | 1 507 955.00 | 632 564.00 | 2 140 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BZ Autres créances | 835 204.00 | | 835 204.00 | 835 204.00 |
CF Disponibilités | 253 527.00 | | 253 527.00 | 253 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 769.00 | | 1 209 769.00 | 1 209 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 287.00 | 1 507 955.00 | 1 842 333.00 | 3 350 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 475.00 | 673 470.00 | | 673 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 556.00 | 436 005.00 | | 513 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 111.00 | 2 719.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 942.00 | 1 120 994.00 | | 1 197 942.00 |
DP Provisions pour risques | 6 797.00 | 5 097.00 | | 6 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 797.00 | 5 097.00 | | 6 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 908.00 | 61 794.00 | | 37 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 186.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 270 444.00 | | 243 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 292.00 | 359 839.00 | | 354 292.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 593.00 | 692 371.00 | | 637 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 333.00 | 1 818 462.00 | | 1 842 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 617.00 | 654 468.00 | | 623 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
FD Production vendue biens | 5 261 912.00 | | 5 261 912.00 | 5 261 912.00 |
FG Production vendue services | 239 179.00 | | 239 179.00 | 239 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 591.00 | | 5 558 591.00 | 5 558 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 268 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 253.00 | 97 758.00 | | 81 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 129.00 | 224 052.00 | | 266 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | 14 495.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 14 753.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 14 753.00 | | 1 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 423.00 | 112 520.00 | | 105 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 139.00 | 177 414.00 | | 166 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 971.00 | 4 745 351.00 | | 5 662 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 415.00 | 4 309 346.00 | | 5 149 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 556.00 | 436 005.00 | | 513 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 316.00 | | 191 027.00 | 1 985 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 825.00 | -1.00 | 2 140 518.00 | 35 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | -1.00 | 2 130 000.00 | 35 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 798.00 | | 191 027.00 | 1 974 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 986.00 | 188 969.00 | | 1 318 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 956.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 467.00 | 188 013.00 | | 1 309 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 903.00 | 23 926.00 | 13 977.00 | 37 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 232.00 | 921 196.00 | 36.00 | 921 232.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 593.00 | 623 616.00 | 13 977.00 | 637 593.00 |