| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 7 493.00 | 982.00 | 8 475.00 |
AN Terrains | 54 800.00 | 26 999.00 | 27 800.00 | 54 800.00 |
AP Constructions | 808 606.00 | 444 282.00 | 364 324.00 | 808 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 679.00 | 409 385.00 | 174 294.00 | 583 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 956.00 | 274 017.00 | 176 939.00 | 450 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 558.00 | 1 162 176.00 | 744 383.00 | 1 906 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 561 983.00 | | 561 983.00 | 561 983.00 |
CF Disponibilités | 171 896.00 | | 171 896.00 | 171 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 289.00 | | 766 289.00 | 766 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 847.00 | 1 162 176.00 | 1 510 672.00 | 2 672 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 677.00 | 418 652.00 | | 804 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 793.00 | 386 025.00 | | 254 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 270.00 | 813 477.00 | | 1 068 270.00 |
DP Provisions pour risques | 3 480.00 | 2 865.00 | | 3 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480.00 | 2 865.00 | | 3 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 243.00 | 135 938.00 | | 73 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 186 607.00 | | 154 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 782.00 | 273 557.00 | | 201 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 921.00 | 596 169.00 | | 438 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 672.00 | 1 412 511.00 | | 1 510 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 921.00 | 585 701.00 | | 438 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
FD Production vendue biens | 3 600 689.00 | | 3 600 689.00 | 3 600 689.00 |
FG Production vendue services | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 039.00 | | 3 733 039.00 | 3 733 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 185 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 389.00 | 101 076.00 | | 76 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 005.00 | 225 089.00 | | 184 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 064.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 507.00 | 320.00 | | 7 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | 2 384.00 | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 673.00 | 1 720.00 | | 7 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 143.00 | 82 503.00 | | 49 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 822.00 | 153 954.00 | | 84 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 993.00 | 4 700 505.00 | | 3 833 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 200.00 | 4 314 480.00 | | 3 579 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 793.00 | 386 025.00 | | 254 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 404.00 | | 37 628.00 | 1 874 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 1 906 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 1 898 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 990.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 876.00 | | 36 638.00 | 1 866 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 957.00 | 195 692.00 | 5 474.00 | 971 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 8.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 472.00 | 195 684.00 | 5 474.00 | 964 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 752.00 | 154 752.00 | | 154 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 938.00 | 128 936.00 | | 128 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 503 679.00 | 503 679.00 | | 503 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 897.00 | | | -41 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VP Divers | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 492.00 | 572 456.00 | 36.00 | 572 492.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |