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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AN Terrains | 54 800.00 | 9 417.00 | 45 382.00 | 54 800.00 |
AP Constructions | 832 399.00 | 247 338.00 | 585 061.00 | 832 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 088.00 | 243 241.00 | 328 847.00 | 572 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 122.00 | 141 538.00 | 261 584.00 | 403 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 010.00 | 648 093.00 | 1 220 917.00 | 1 869 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CF Disponibilités | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 754.00 | 648 093.00 | 1 505 662.00 | 2 153 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 702.00 | 290 752.00 | | 315 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 535.00 | 224 950.00 | | 289 535.00 |
DL TOTAL (I) | 614 037.00 | 524 502.00 | | 614 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 333.00 | 50 189.00 | | 446 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | 199 146.00 | | 166 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 326.00 | 190 584.00 | | 227 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 880 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 625.00 | 1 320 079.00 | | 891 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 662.00 | 1 844 581.00 | | 1 505 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 584.00 | 1 297 718.00 | | 630 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 027.00 | 1 113.00 | | 38 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 882 590.00 | | 3 882 590.00 | 3 882 590.00 |
FG Production vendue services | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 593.00 | | 4 028 593.00 | 4 028 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 929.00 | |
GE Autres charges | | | 198 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 638.00 | 52 947.00 | | 98 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 646.00 | 174 844.00 | | 197 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 20 616.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 20 616.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 234.00 | -20 616.00 | | 9 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 733.00 | 38 776.00 | | 55 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 219.00 | 90 566.00 | | 123 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 740.00 | 3 665 972.00 | | 4 169 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 205.00 | 3 441 022.00 | | 3 880 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 535.00 | 224 950.00 | | 289 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 387.00 | | 62 510.00 | 1 909 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 887.00 | 1 869 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 887.00 | 1 862 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 786.00 | | 62 510.00 | 1 902 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 051.00 | 198 929.00 | 102 887.00 | 552 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 360.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 853.00 | 198 569.00 | 102 887.00 | 545 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 219.00 | 147 178.00 | 261 041.00 | 408 219.00 |
VI Groupe et associés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VP Divers | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 78 665.00 | 36.00 | 78 701.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 625.00 | 630 584.00 | 261 041.00 | 891 625.00 |