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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AN Terrains | 54 800.00 | 21 225.00 | 33 575.00 | 54 800.00 |
AP Constructions | 808 606.00 | 374 615.00 | 433 991.00 | 808 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 044.00 | 344 048.00 | 217 996.00 | 562 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 427.00 | 224 584.00 | 216 842.00 | 441 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 404.00 | 971 957.00 | 902 447.00 | 1 874 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 259 759.00 | | 259 759.00 | 259 759.00 |
CF Disponibilités | 205 091.00 | | 205 091.00 | 205 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 064.00 | | 510 064.00 | 510 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 468.00 | 971 957.00 | 1 412 511.00 | 2 384 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 652.00 | 365 237.00 | | 418 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 025.00 | 393 415.00 | | 386 025.00 |
DL TOTAL (I) | 813 477.00 | 767 452.00 | | 813 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 865.00 | 1 592.00 | | 2 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865.00 | 1 592.00 | | 2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 938.00 | 261 093.00 | | 135 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | 183 081.00 | | 186 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 557.00 | 261 662.00 | | 273 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 637.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 169.00 | 709 549.00 | | 596 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 511.00 | 1 478 593.00 | | 1 412 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 701.00 | 573 638.00 | | 585 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
FD Production vendue biens | 4 409 136.00 | | 4 409 136.00 | 4 409 136.00 |
FG Production vendue services | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 353.00 | | 4 591 353.00 | 4 591 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 226 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 076.00 | 57 647.00 | | 101 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 089.00 | 219 541.00 | | 225 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 7 287.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 7 287.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 640.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 640.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 6 647.00 | | 1 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 503.00 | 73 527.00 | | 82 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 954.00 | 135 345.00 | | 153 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 505.00 | 4 607 443.00 | | 4 700 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 480.00 | 4 214 029.00 | | 4 314 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 025.00 | 393 415.00 | | 386 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 548.00 | | 55 941.00 | 1 842 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 1 874 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 1 866 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 020.00 | | 55 941.00 | 1 835 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 074.00 | 202 304.00 | 23 420.00 | 793 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | 574.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 163.00 | 201 730.00 | 23 420.00 | 786 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 222 111.00 | 222 111.00 | | 222 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 911.00 | 125 443.00 | 10 468.00 | 135 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 218.00 | 282 182.00 | 36.00 | 282 218.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 169.00 | 585 701.00 | 10 468.00 | 596 169.00 |