| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 6 911.00 | 574.00 | 7 485.00 |
AN Terrains | 54 800.00 | 15 321.00 | 39 479.00 | 54 800.00 |
AP Constructions | 820 856.00 | 311 761.00 | 509 095.00 | 820 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 517.00 | 280 617.00 | 274 900.00 | 555 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 847.00 | 178 464.00 | 225 383.00 | 403 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 548.00 | 793 074.00 | 1 049 474.00 | 1 842 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CF Disponibilités | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 119.00 | | 429 119.00 | 429 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 667.00 | 793 074.00 | 1 478 593.00 | 2 271 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 237.00 | 315 702.00 | | 365 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 415.00 | 289 535.00 | | 393 415.00 |
DL TOTAL (I) | 767 452.00 | 614 037.00 | | 767 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 093.00 | 446 333.00 | | 261 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 166 589.00 | | 183 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 662.00 | 227 326.00 | | 261 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 549.00 | 891 625.00 | | 709 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 593.00 | 1 505 662.00 | | 1 478 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 638.00 | 630 584.00 | | 573 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
FD Production vendue biens | 4 297 641.00 | | 4 297 641.00 | 4 297 641.00 |
FG Production vendue services | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 552.00 | | 4 483 552.00 | 4 483 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 220 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 647.00 | 98 633.00 | | 57 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 541.00 | 197 646.00 | | 219 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | 7 200.00 | | 7 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 287.00 | 9 250.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 16.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 16.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | 9 234.00 | | 6 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 527.00 | 55 733.00 | | 73 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 345.00 | 123 219.00 | | 135 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 443.00 | 4 169 740.00 | | 4 607 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 029.00 | 3 880 205.00 | | 4 214 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 415.00 | 289 535.00 | | 393 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 010.00 | | 29 948.00 | 1 869 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 410.00 | 1 842 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 410.00 | 1 835 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | 927.00 | 6 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 409.00 | | 29 021.00 | 1 862 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 093.00 | 201 391.00 | 56 410.00 | 648 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | 353.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 535.00 | 201 039.00 | 56 410.00 | 641 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 776.00 | 146 776.00 | | 146 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 041.00 | 125 130.00 | 135 911.00 | 261 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 772.00 | 217 736.00 | 36.00 | 217 772.00 |
VW T.V.A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 549.00 | 573 638.00 | 135 911.00 | 709 549.00 |