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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 9 519.00 | 956.00 | 10 475.00 |
AN Terrains | 60 609.00 | 33 105.00 | 27 504.00 | 60 609.00 |
AP Constructions | 808 606.00 | 509 674.00 | 298 933.00 | 808 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 503.00 | 440 935.00 | 199 568.00 | 640 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 081.00 | 325 753.00 | 130 328.00 | 456 081.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 316.00 | 1 318 986.00 | 666 330.00 | 1 985 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 879 647.00 | | 879 647.00 | 879 647.00 |
CF Disponibilités | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 132.00 | | 1 152 132.00 | 1 152 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 448.00 | 1 318 986.00 | 1 818 462.00 | 3 137 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 470.00 | 804 677.00 | | 673 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 005.00 | 254 793.00 | | 436 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 994.00 | 1 068 270.00 | | 1 120 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 097.00 | 3 480.00 | | 5 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 097.00 | 3 480.00 | | 5 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 794.00 | 73 243.00 | | 61 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 444.00 | 154 752.00 | | 270 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 839.00 | 201 782.00 | | 359 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 089.00 | | |
EA Autres dettes | 108.00 | 16.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 371.00 | 438 921.00 | | 692 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 462.00 | 1 510 672.00 | | 1 818 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 468.00 | 438 921.00 | | 654 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
FD Production vendue biens | 4 429 282.00 | | 4 429 282.00 | 4 429 282.00 |
FG Production vendue services | 134 539.00 | | 134 539.00 | 134 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 568.00 | | 4 611 568.00 | 4 611 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 229 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 389.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 184 005.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 166.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 495.00 | 7 507.00 | | 14 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 753.00 | 7 673.00 | | 14 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 753.00 | 7 673.00 | | 14 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 520.00 | 49 143.00 | | 112 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 414.00 | 84 822.00 | | 177 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 351.00 | 3 833 993.00 | | 4 745 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 346.00 | 3 579 200.00 | | 4 309 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 005.00 | 254 793.00 | | 436 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 558.00 | | 112 967.00 | 1 906 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 209.00 | 1 985 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 209.00 | 1 974 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | 2 000.00 | 8 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 040.00 | | 110 967.00 | 1 898 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 176.00 | 191 019.00 | 34 209.00 | 1 162 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 2 026.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 683.00 | 188 993.00 | 34 209.00 | 1 154 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 444.00 | 270 444.00 | | 270 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VC Groupe et associés | 807 541.00 | 807 541.00 | | 807 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 786.00 | 23 883.00 | 37 903.00 | 61 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 045.00 | 908 009.00 | 36.00 | 908 045.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 371.00 | 654 468.00 | 37 903.00 | 692 371.00 |