| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 984.00 | 18 459.00 | 525.00 | 18 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 12 040.00 | 10 090.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 732.00 | 110 354.00 | 93 378.00 | 203 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 098.00 | 140 854.00 | 224 244.00 | 365 098.00 |
BT Marchandises | 714 193.00 | 6 441.00 | 707 752.00 | 714 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 529.00 | | 267 529.00 | 267 529.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 192.00 | 6 441.00 | 1 220 751.00 | 1 227 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 289.00 | 147 295.00 | 1 444 994.00 | 1 592 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 465 561.00 | 435 291.00 | | 465 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 768.00 | 55 270.00 | | 95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 800 289.00 | 729 521.00 | | 800 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 001.00 | 2 698.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 934.00 | 335 327.00 | | 312 934.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | 16 942.00 | | 10 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 705.00 | 584 903.00 | | 644 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 994.00 | 1 322 913.00 | | 1 444 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 046 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 419 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 722.00 | 58 587.00 | | 29 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | 58 138.00 | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | 448.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 3 318.00 | | 16 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 768.00 | 55 270.00 | | 95 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 968.00 | 29 063.00 | 1 177.00 | 112 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 2 805.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 23 866.00 | 1 177.00 | 87 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 934.00 | 312 934.00 | | 312 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 704.00 | 563 172.00 | 570 092.00 | 640 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 704.00 | 563 172.00 | 77 532.00 | 640 704.00 |