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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 19 490.00 | 300.00 | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 13 218.00 | 7 413.00 | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 687.00 | 137 151.00 | 71 536.00 | 208 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 226.00 | 169 859.00 | 200 367.00 | 370 226.00 |
BT Marchandises | 888 335.00 | 6 916.00 | 881 418.00 | 888 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 723.00 | 1 106.00 | 411 617.00 | 412 723.00 |
BZ Autres créances | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 57 025.00 | | 57 075.00 | 57 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 263.00 | 8 022.00 | 1 529 241.00 | 1 537 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 489.00 | 177 881.00 | 1 729 608.00 | 1 907 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 531 329.00 | 465 561.00 | | 531 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | 95 768.00 | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 821 922.00 | 800 289.00 | | 821 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 699.00 | 151 985.00 | | 229 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 5 047.00 | | 5 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 061.00 | 4 001.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 124.00 | 312 934.00 | | 432 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 073.00 | 160 557.00 | | 203 073.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 10 182.00 | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 686.00 | 644 705.00 | | 907 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 608.00 | 1 444 994.00 | | 1 729 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 854.00 | 30 505.00 | 1 500.00 | 140 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 459.00 | 1 031.00 | | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 394.00 | 29 475.00 | 1 500.00 | 122 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 124.00 | 432 124.00 | | 432 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 699.00 | 144 446.00 | 80 857.00 | 229 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 477.00 | 550 477.00 | | 550 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 625.00 | 807 372.00 | 80 857.00 | 892 625.00 |