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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 990.00 | 22 840.00 | 9 150.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 402.00 | 34 458.00 | 26 944.00 | 61 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 208.00 | 154 188.00 | 105 020.00 | 259 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 006.00 | 211 486.00 | 264 520.00 | 476 006.00 |
BT Marchandises | 1 427 839.00 | 28 286.00 | 1 399 553.00 | 1 427 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 973.00 | 5 004.00 | 318 969.00 | 323 973.00 |
BZ Autres créances | 148 417.00 | | 148 417.00 | 148 417.00 |
CF Disponibilités | 596 303.00 | | 596 303.00 | 596 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 810.00 | 33 290.00 | 2 467 520.00 | 2 500 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 816.00 | 244 776.00 | 2 732 040.00 | 2 976 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 420.00 | 109 600.00 | | 500 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 118 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 562 615.00 | 766 272.00 | | 562 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 756.00 | 133 267.00 | | 216 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 751.00 | 1 138 499.00 | | 1 290 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 338 611.00 | 792 458.00 | | 338 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 5 792.00 | | 7 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095.00 | 29 644.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 459.00 | 550 502.00 | | 775 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 429.00 | 287 568.00 | | 288 429.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 289.00 | 1 665 964.00 | | 1 441 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 040.00 | 2 804 463.00 | | 2 732 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 729.00 | 39 659.00 | 50 902.00 | 222 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 3 050.00 | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 939.00 | 36 610.00 | 50 902.00 | 202 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 459.00 | 775 459.00 | | 775 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 428.00 | 288 428.00 | | 288 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 611.00 | 52 078.00 | 286 533.00 | 338 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 668.00 | 476 668.00 | | 476 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 900.00 | 478 900.00 | | 478 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 194.00 | 1 153 661.00 | 286 533.00 | 1 440 194.00 |