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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 866.00 | 38 507.00 | 42 359.00 | 80 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 324.00 | 164 432.00 | 72 892.00 | 237 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 380.00 | 222 729.00 | 237 651.00 | 460 380.00 |
BT Marchandises | 1 046 951.00 | 9 143.00 | 1 037 808.00 | 1 046 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 934.00 | 5 004.00 | 400 930.00 | 405 934.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 1 073 788.00 | | 1 073 788.00 | 1 073 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 958.00 | 14 147.00 | 2 566 812.00 | 2 580 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 339.00 | 236 876.00 | 2 804 463.00 | 3 041 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 766 272.00 | 655 302.00 | | 766 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 267.00 | 130 970.00 | | 133 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 499.00 | 1 025 232.00 | | 1 138 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 458.00 | 180 152.00 | | 792 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 7 862.00 | | 5 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 644.00 | 13 893.00 | | 29 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 502.00 | 507 148.00 | | 550 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 568.00 | 214 631.00 | | 287 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 964.00 | 929 458.00 | | 1 665 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 463.00 | 1 954 690.00 | | 2 804 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 857.00 | 38 993.00 | 39 122.00 | 222 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 068.00 | 38 993.00 | 39 122.00 | 203 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 209.00 | 9 143.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | 9 143.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | 9 143.00 | 8 209.00 | 8 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 502.00 | 550 502.00 | | 550 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 568.00 | 287 568.00 | | 287 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 458.00 | 740 675.00 | 51 784.00 | 792 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 220.00 | 460 220.00 | | 460 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 452.00 | 462 452.00 | | 462 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 320.00 | 1 584 537.00 | 51 784.00 | 1 636 320.00 |