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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 033.00 | 27 909.00 | 56 124.00 | 84 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 121.00 | 175 159.00 | 62 962.00 | 238 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 268.00 | 222 857.00 | 240 410.00 | 463 268.00 |
BT Marchandises | 1 150 639.00 | 8 209.00 | 1 142 430.00 | 1 150 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 126.00 | 2 932.00 | 363 195.00 | 366 126.00 |
BZ Autres créances | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 420.00 | 11 140.00 | 1 714 280.00 | 1 725 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 687.00 | 233 997.00 | 1 954 690.00 | 2 188 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 655 302.00 | 567 962.00 | | 655 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 970.00 | 102 340.00 | | 130 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 232.00 | 909 262.00 | | 1 025 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 152.00 | 85 253.00 | | 180 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 158 050.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 893.00 | 13 432.00 | | 13 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 148.00 | 385 419.00 | | 507 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 631.00 | 234 844.00 | | 214 631.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 7 706.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 458.00 | 884 704.00 | | 929 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 690.00 | 1 793 966.00 | | 1 954 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 836.00 | 28 022.00 | | 194 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 046.00 | 28 022.00 | | 175 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 148.00 | 507 148.00 | | 507 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 152.00 | 130 142.00 | 50 009.00 | 180 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 677.00 | 437 677.00 | | 437 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 909.00 | 535 561.00 | 95 652.00 | 439 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 565.00 | 865 555.00 | 50 009.00 | 915 565.00 |