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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 130.00 | 16 244.00 | 6 886.00 | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 459.00 | 158 802.00 | 52 656.00 | 211 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 703.00 | 194 836.00 | 180 867.00 | 375 703.00 |
BT Marchandises | 988 218.00 | 8 264.00 | 979 954.00 | 988 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 632.00 | 1 383.00 | 332 248.00 | 333 632.00 |
BZ Autres créances | 161 830.00 | | 161 830.00 | 161 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 747.00 | 9 647.00 | 1 613 099.00 | 1 622 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 450.00 | 204 483.00 | 1 793 966.00 | 1 998 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DG Autres réserves | 567 962.00 | 531 329.00 | | 567 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 340.00 | 51 633.00 | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 909 262.00 | 821 922.00 | | 909 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 253.00 | 136 905.00 | | 85 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 050.00 | 98 787.00 | | 158 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 432.00 | 15 061.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 419.00 | 432 124.00 | | 385 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 844.00 | 203 073.00 | | 234 844.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 21 735.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 704.00 | 907 686.00 | | 884 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 966.00 | 1 729 608.00 | | 1 793 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 859.00 | 24 977.00 | | 169 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 300.00 | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 369.00 | 24 677.00 | | 150 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 419.00 | 385 419.00 | | 385 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 253.00 | 190 947.00 | 44 307.00 | 235 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 843.00 | 234 843.00 | | 234 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 272.00 | 826 966.00 | 44 307.00 | 871 272.00 |