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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 896.00 | 27 228.00 | 6 668.00 | 33 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 346.00 | 43 647.00 | 18 700.00 | 62 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 105.00 | 175 961.00 | 87 145.00 | 263 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 753.00 | 246 835.00 | 235 918.00 | 482 753.00 |
BT Marchandises | 1 978 419.00 | 36 918.00 | 1 941 501.00 | 1 978 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 448.00 | 4 149.00 | 477 300.00 | 481 448.00 |
BZ Autres créances | 192 598.00 | | 192 598.00 | 192 598.00 |
CF Disponibilités | 185 497.00 | | 185 497.00 | 185 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 933.00 | 41 067.00 | 2 800 866.00 | 2 841 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 686.00 | 287 902.00 | 3 036 784.00 | 3 324 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 420.00 | 500 420.00 | | 500 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 042.00 | 10 960.00 | | 50 042.00 |
DG Autres réserves | 715 289.00 | 562 615.00 | | 715 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 394.00 | 216 756.00 | | 122 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 145.00 | 1 290 751.00 | | 1 388 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 534.00 | 338 611.00 | | 486 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 370.00 | 7 002.00 | | 34 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 486.00 | 775 459.00 | | 912 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 305.00 | 288 429.00 | | 195 305.00 |
EA Autres dettes | 19 944.00 | 30 694.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 639.00 | 1 441 289.00 | | 1 648 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 784.00 | 2 732 040.00 | | 3 036 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 486.00 | 43 280.00 | 7 931.00 | 211 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | 4 388.00 | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 646.00 | 38 892.00 | 7 931.00 | 188 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 486.00 | 912 486.00 | | 912 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 534.00 | 242 880.00 | 243 654.00 | 486 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 017.00 | 678 017.00 | | 678 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 249.00 | 680 249.00 | | 680 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 639.00 | 1 404 985.00 | 243 654.00 | 1 648 639.00 |