| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 879.00 | 47 406.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 377 399.00 | 2 513 500.00 | 863 899.00 | 3 377 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 600.00 | 6 182 997.00 | 3 545 603.00 | 9 728 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 077.00 | | 3 108 077.00 | 3 108 077.00 |
BZ Autres créances | 862 945.00 | 231 585.00 | 631 360.00 | 862 945.00 |
CF Disponibilités | 4 874 402.00 | | 4 874 402.00 | 4 874 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 424.00 | 231 585.00 | 8 613 839.00 | 8 845 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 173.00 | 6 414 582.00 | 12 693 591.00 | 19 108 173.00 |
CU Autres participations | 6 225 751.00 | 3 591 452.00 | 2 634 299.00 | 6 225 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 254 753.00 | 5 897 303.00 | | 6 254 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 774.00 | 4 357 450.00 | | -573 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 979.00 | 13 224 753.00 | | 8 650 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 149.00 | 535 288.00 | | 1 129 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 603.00 | 42 563.00 | | 54 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 752.00 | 577 851.00 | | 1 183 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 823.00 | 271 049.00 | | 1 753 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 981.00 | 878 405.00 | | 1 097 981.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 057.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 860.00 | 1 150 510.00 | | 2 858 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 591.00 | 14 953 113.00 | | 12 693 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 789.00 | | 3 211 789.00 | 3 211 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 789.00 | | 3 211 789.00 | 3 211 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 213 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 418 957.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 051.00 | 13 000.00 | | 33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 895.00 | 7 202 429.00 | | 5 971 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 669.00 | 2 844 979.00 | | 6 545 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 774.00 | 4 357 450.00 | | -573 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 630.00 | | 172 049.00 | 10 094 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 079.00 | 9 603 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 079.00 | 9 728 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 464.00 | | 123 764.00 | 10 017 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 165.00 | 879.00 | | 77 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 851.00 | 724 859.00 | 118 958.00 | 577 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 851.00 | 724 859.00 | 118 958.00 | 577 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |