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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 331.00 | 58 925.00 | 22 407.00 | 81 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 750.00 | 1 500 000.00 | 62 750.00 | 1 562 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 827.00 | 6 483 457.00 | 354 369.00 | 6 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 418.00 | | 5 391 418.00 | 5 391 418.00 |
BZ Autres créances | 479 168.00 | | 479 168.00 | 479 168.00 |
CF Disponibilités | 3 897 074.00 | | 3 897 074.00 | 3 897 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 775 000.00 | | 9 775 000.00 | 9 775 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 612 827.00 | 6 483 457.00 | 10 129 370.00 | 16 612 827.00 |
CU Autres participations | 5 116 580.00 | 4 847 368.00 | 269 212.00 | 5 116 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 725.00 | 2 484 542.00 | | 354 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 604.00 | -2 129 818.00 | | 1 347 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 329.00 | 3 324 725.00 | | 4 672 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 325 969.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 088.00 | 41 823.00 | | 18 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 088.00 | 1 367 792.00 | | 18 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 374.00 | 94 512.00 | | 73 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 941.00 | 2 028 121.00 | | 4 562 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 134.00 | 1 176 689.00 | | 798 134.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 116 746.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 953.00 | 3 416 068.00 | | 5 438 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 370.00 | 8 108 584.00 | | 10 129 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 995 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 995 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 690 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 528.00 | 394 334.00 | | 154 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 769.00 | | | 382 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 297.00 | 394 334.00 | | 537 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 970.00 | 2 132.00 | | 825 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 970.00 | 2 132.00 | | 825 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 673.00 | 392 202.00 | | -288 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 285.00 | 88 270.00 | | 87 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 528.00 | 476 966.00 | | 154 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 998 658.00 | 11 742 362.00 | | 17 998 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 054.00 | 13 872 180.00 | | 16 651 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 604.00 | -2 129 818.00 | | 1 347 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 873.00 | 9 217.00 | | 126 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 708.00 | 9 217.00 | | 49 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |