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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 33 066.00 | 15 219.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 518 040.00 | 2 406 100.00 | 1 111 940.00 | 3 518 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 386.00 | 7 786 959.00 | 1 711 427.00 | 9 498 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 147.00 | | 2 272 147.00 | 2 272 147.00 |
BZ Autres créances | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CF Disponibilités | 7 286 064.00 | | 7 286 064.00 | 7 286 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 793.00 | | 9 682 793.00 | 9 682 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 641 925.00 | | 641 925.00 | 641 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 823 104.00 | 7 786 959.00 | 12 036 145.00 | 19 823 104.00 |
CU Autres participations | 5 854 896.00 | 5 270 628.00 | 584 268.00 | 5 854 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 383 273.00 | 5 680 979.00 | | -5 383 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781 967.00 | -1 047 252.00 | | 10 781 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 368 693.00 | 7 603 727.00 | | 8 368 693.00 |
DP Provisions pour risques | 941 925.00 | 1 082 128.00 | | 941 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 059.00 | 81 508.00 | | 79 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 984.00 | 1 163 636.00 | | 1 020 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 296.00 | 11 129.00 | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 680.00 | 1 197 553.00 | | 1 202 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 491.00 | 1 426 253.00 | | 1 410 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 646 467.00 | 2 636 245.00 | | 2 646 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 145.00 | 11 403 608.00 | | 12 036 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 008 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 828.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 696 162.00 | | | 13 696 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696 162.00 | 241 222.00 | | 13 696 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 374.00 | 290 996.00 | | 535 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 374.00 | 290 996.00 | | 535 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160 788.00 | -49 773.00 | | 13 160 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 783.00 | 91 541.00 | | 96 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 478 020.00 | 5 931 507.00 | | 19 478 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 053.00 | 6 978 759.00 | | 8 696 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781 967.00 | -1 047 252.00 | | 10 781 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 927 663.00 | | 879 021.00 | 9 927 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 299.00 | 9 372 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 299.00 | 9 498 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802 213.00 | | 879 021.00 | 9 802 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 138.00 | 16 093.00 | | 94 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 16 093.00 | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 636.00 | 961 753.00 | 1 104 405.00 | 1 163 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 636.00 | 961 753.00 | 1 104 405.00 | 1 163 636.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |