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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 008.00 | 48 342.00 | 666.00 | 49 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388 249.00 | 2 529 800.00 | 858 449.00 | 3 388 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 318.00 | 7 836 960.00 | 1 532 358.00 | 9 369 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 630.00 | | 4 855 630.00 | 4 855 630.00 |
BZ Autres créances | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CF Disponibilités | 2 158 738.00 | | 2 158 738.00 | 2 158 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 688.00 | | 7 094 688.00 | 7 094 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518 252.00 | | 518 252.00 | 518 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 982 258.00 | 7 836 960.00 | 9 145 298.00 | 16 982 258.00 |
CU Autres participations | 5 854 896.00 | 5 181 653.00 | 673 243.00 | 5 854 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 693.00 | -5 383 273.00 | | 2 428 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 849.00 | 10 781 967.00 | | 55 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 542.00 | 8 368 693.00 | | 5 454 542.00 |
DP Provisions pour risques | 518 252.00 | 941 925.00 | | 518 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 003.00 | 79 059.00 | | 56 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 255.00 | 1 020 984.00 | | 574 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 470.00 | 33 296.00 | | 80 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 422.00 | 1 202 680.00 | | 1 731 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 346.00 | 1 410 491.00 | | 1 286 346.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 500.00 | 2 646 467.00 | | 3 116 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 298.00 | 12 036 145.00 | | 9 145 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 019 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 019 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 967.00 | 13 696 162.00 | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | 13 696 162.00 | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 967.00 | 13 160 788.00 | | 16 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 106.00 | 96 783.00 | | 151 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 489.00 | 19 478 020.00 | | 7 388 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 640.00 | 8 696 053.00 | | 7 332 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 849.00 | 10 781 967.00 | | 55 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 498 386.00 | | 723.00 | 9 498 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 791.00 | 9 243 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 791.00 | 9 369 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 285.00 | | 723.00 | 48 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372 936.00 | | | 9 372 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 231.00 | 15 276.00 | | 110 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 15 276.00 | | 33 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 984.00 | 536 940.00 | 341 744.00 | 1 020 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 984.00 | 536 940.00 | 341 744.00 | 1 020 984.00 |