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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 450.00 | 72 796.00 | 29 655.00 | 102 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081 716.00 | 3 026 306.00 | 55 412.00 | 3 081 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 913.00 | 8 014 070.00 | 363 843.00 | 8 377 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 851 909.00 | | 19 851 909.00 | 19 851 909.00 |
BZ Autres créances | 141 040.00 | | 141 040.00 | 141 040.00 |
CF Disponibilités | 2 123 706.00 | | 2 123 706.00 | 2 123 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 130 119.00 | | 22 130 119.00 | 22 130 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 508 032.00 | 8 014 070.00 | 22 493 962.00 | 30 508 032.00 |
CU Autres participations | 5 116 580.00 | 4 837 804.00 | 278 776.00 | 5 116 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 329.00 | 5 398 693.00 | | 1 702 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 476.00 | 1 347 604.00 | | -732 476.00 |
DK Provisions réglementées | | -2 970 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 939 853.00 | 4 672 329.00 | | 3 939 853.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 426.00 | 18 088.00 | | 32 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 426.00 | 18 088.00 | | 92 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 200.00 | 4 562 941.00 | | 16 084 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 173.00 | 798 134.00 | | 817 173.00 |
EA Autres dettes | 1 408 216.00 | 200.00 | | 1 408 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 461 682.00 | 5 434 649.00 | | 18 461 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 493 962.00 | 10 125 066.00 | | 22 493 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 995 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 995 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 690 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 673.00 | 3 363.00 | | 288 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 673.00 | -3 363.00 | | -288 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 285.00 | 84 768.00 | | 87 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 998 658.00 | 21 164 558.00 | | 17 998 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 054.00 | 21 897 034.00 | | 16 651 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 604.00 | -732 476.00 | | 1 347 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 827.00 | | 1 540 086.00 | 8 837 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 377 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 331.00 | | 21 119.00 | 81 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879 330.00 | | 1 518 967.00 | 8 879 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 090.00 | 13 871.00 | | 138 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 925.00 | 13 871.00 | | 58 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 088.00 | 85 287.00 | | 18 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 088.00 | 85 287.00 | 10 949.00 | 18 088.00 |