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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 285.00 | 16 973.00 | 31 312.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 576 462.00 | 2 425 500.00 | 1 150 962.00 | 3 576 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 663.00 | 6 643 266.00 | 3 284 397.00 | 9 927 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 947.00 | | 2 180 947.00 | 2 180 947.00 |
BZ Autres créances | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CF Disponibilités | 5 186 687.00 | | 5 186 687.00 | 5 186 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 083.00 | | 7 497 083.00 | 7 497 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 622 128.00 | | 622 128.00 | 622 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 046 874.00 | 6 643 266.00 | 11 403 608.00 | 18 046 874.00 |
CU Autres participations | 6 225 751.00 | 4 123 628.00 | 2 102 123.00 | 6 225 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 680 979.00 | 6 254 753.00 | | 5 680 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 252.00 | -573 774.00 | | -1 047 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 727.00 | 8 650 979.00 | | 7 603 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 128.00 | 1 129 149.00 | | 1 082 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 508.00 | 54 603.00 | | 81 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 636.00 | 1 183 752.00 | | 1 163 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 129.00 | 4 360.00 | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 553.00 | 1 753 823.00 | | 1 197 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 253.00 | 1 097 981.00 | | 1 426 253.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 2 696.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 245.00 | 2 858 860.00 | | 2 636 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 608.00 | 12 693 591.00 | | 11 403 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 918 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 918 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 773.00 | | | -49 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 541.00 | 33 051.00 | | 91 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 507.00 | 5 971 895.00 | | 5 931 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 759.00 | 6 545 669.00 | | 6 978 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 252.00 | -573 774.00 | | -1 047 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 600.00 | | 829 668.00 | 9 728 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 605.00 | 9 802 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 605.00 | 9 927 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603 150.00 | | 829 668.00 | 9 603 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 044.00 | 16 093.00 | | 78 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 16 093.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 752.00 | 789 433.00 | 534 549.00 | 1 183 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 752.00 | 789 433.00 | 534 549.00 | 1 183 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |