| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765 962.00 | 4 302 110.00 | 1 463 852.00 | 5 765 962.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 300.00 | 79 252.00 | 21 048.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 262.00 | 4 381 362.00 | 7 884 900.00 | 12 266 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747 743.00 | | 9 747 743.00 | 9 747 743.00 |
BZ Autres créances | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
CF Disponibilités | 15 448 564.00 | | 15 448 564.00 | 15 448 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 408 945.00 | | 25 408 945.00 | 25 408 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 675 206.00 | 4 381 362.00 | 33 293 844.00 | 37 675 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 034 600.00 | 7 034 600.00 | | 7 034 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 460.00 | 703 460.00 | | 703 460.00 |
DG Autres réserves | -7 500 994.00 | -7 034 600.00 | | -7 500 994.00 |
DH Report à nouveau | 7 287 072.00 | 6 089 712.00 | | 7 287 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318 780.00 | 8 231 960.00 | | 9 318 780.00 |
DK Provisions réglementées | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
DL TOTAL (I) | 17 071 347.00 | 15 253 561.00 | | 17 071 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 589.00 | 422 994.00 | | 415 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 589.00 | 422 994.00 | | 415 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 795.00 | 29 798.00 | | 32 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 355 813.00 | 14 117 541.00 | | 14 355 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 301.00 | 5 175 576.00 | | 1 418 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 054.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 806 909.00 | 19 324 970.00 | | 15 806 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 293 844.00 | 35 001 525.00 | | 33 293 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 405 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 405 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 473 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 135 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 338 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 239.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 937.00 | 165 787.00 | | 77 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028 413.00 | 3 842 969.00 | | 4 028 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 473 885.00 | 43 018 788.00 | | 41 473 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 241 925.00 | 33 700 008.00 | | 33 241 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231 960.00 | 9 318 780.00 | | 8 231 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 984.00 | | 930 278.00 | 11 335 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 266 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 165 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235 684.00 | | 930 278.00 | 11 235 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 288.00 | 717 074.00 | | 3 664 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592 788.00 | 709 322.00 | | 3 592 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 7 752.00 | | 71 500.00 |