| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AN Terrains | 12 590.00 | 4 687.00 | 7 903.00 | 12 590.00 |
AP Constructions | 106 621.00 | 81 528.00 | 25 094.00 | 106 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 059.00 | 287 342.00 | 94 717.00 | 382 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 074.00 | 326 485.00 | 43 590.00 | 370 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 571.00 | 708 261.00 | 171 310.00 | 879 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CF Disponibilités | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 876.00 | | 459 876.00 | 459 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 448.00 | 708 261.00 | 631 187.00 | 1 339 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 678.00 | 107 486.00 | | 142 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 820.00 | 135 192.00 | | 181 820.00 |
DL TOTAL (I) | 333 298.00 | 251 478.00 | | 333 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 34 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 105 767.00 | | 119 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 862.00 | 176 509.00 | | 165 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 888.00 | 316 777.00 | | 297 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 187.00 | 575 677.00 | | 631 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 888.00 | 305 277.00 | | 297 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 875 664.00 | | 2 875 664.00 | 2 875 664.00 |
FG Production vendue services | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 597.00 | | 3 054 597.00 | 3 054 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 751.00 | |
GE Autres charges | | | 146 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 494.00 | 50 679.00 | | 36 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 718.00 | 139 993.00 | | 145 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 722.00 | 4 233.00 | | 7 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | 4 233.00 | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -4 233.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 219.00 | 28 345.00 | | 37 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 414.00 | 57 640.00 | | 81 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 150.00 | 2 936 896.00 | | 3 116 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 330.00 | 2 801 704.00 | | 2 934 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 820.00 | 135 192.00 | | 181 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 911.00 | | 32 590.00 | 852 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 879 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 871 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 684.00 | | 32 590.00 | 844 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 440.00 | 100 751.00 | 5 930.00 | 613 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 6 631.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 851.00 | 94 120.00 | 5 930.00 | 611 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 224 807.00 | | | 224 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 286.00 | 296 286.00 | | 296 286.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 888.00 | 297 888.00 | | 297 888.00 |