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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AN Terrains | 13 603.00 | 10 175.00 | 3 428.00 | 13 603.00 |
AP Constructions | 213 616.00 | 105 177.00 | 108 439.00 | 213 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 058.00 | 311 160.00 | 143 898.00 | 455 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 380.00 | 375 038.00 | 50 341.00 | 425 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 870.00 | 811 756.00 | 306 114.00 | 1 117 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 529 565.00 | | 529 565.00 | 529 565.00 |
CF Disponibilités | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 303.00 | | 747 303.00 | 747 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 173.00 | 811 756.00 | 1 053 417.00 | 1 865 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 478.00 | 264 859.00 | | 491 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 745.00 | 226 620.00 | | 162 745.00 |
DL TOTAL (I) | 663 024.00 | 500 278.00 | | 663 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | 1 645.00 | | 1 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997.00 | 1 645.00 | | 1 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 652.00 | 111 422.00 | | 44 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 174 494.00 | | 151 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 950.00 | 229 133.00 | | 188 950.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 396.00 | 515 101.00 | | 388 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 417.00 | 1 017 024.00 | | 1 053 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 396.00 | 515 101.00 | | 388 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 089.00 | | 2 959 089.00 | 2 959 089.00 |
FG Production vendue services | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 945.00 | | 3 170 945.00 | 3 170 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 152 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 395.00 | 78 920.00 | | 67 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 319.00 | 180 942.00 | | 151 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 601.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | 1 601.00 | | 13 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | 464.00 | | 13 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 268.00 | 56 384.00 | | 37 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 513.00 | 92 211.00 | | 54 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 505.00 | 3 890 940.00 | | 3 272 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 759.00 | 3 664 320.00 | | 3 109 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 745.00 | 226 620.00 | | 162 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 586.00 | | 23 169.00 | 1 127 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 884.00 | 1 117 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 884.00 | 1 107 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | 1.00 | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 372.00 | | 23 169.00 | 1 117 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 170.00 | 89 471.00 | 32 884.00 | 755 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 380.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 343.00 | 89 091.00 | 32 884.00 | 745 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645.00 | 352.00 | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | 352.00 | | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | 1.00 | 15 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 484 968.00 | 484 968.00 | | 484 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VP Divers | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 316.00 | 560 316.00 | | 560 316.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 396.00 | 388 396.00 | | 388 396.00 |