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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 9 827.00 | 380.00 | 10 207.00 |
AN Terrains | 13 603.00 | 8 674.00 | 4 929.00 | 13 603.00 |
AP Constructions | 213 616.00 | 88 155.00 | 125 461.00 | 213 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 266.00 | 285 596.00 | 192 670.00 | 478 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 887.00 | 362 917.00 | 48 969.00 | 411 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 586.00 | 755 170.00 | 372 416.00 | 1 127 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BZ Autres créances | 398 738.00 | | 398 738.00 | 398 738.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 608.00 | | 644 608.00 | 644 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 194.00 | 755 170.00 | 1 017 024.00 | 1 772 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 859.00 | 223 745.00 | | 264 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 620.00 | 216 113.00 | | 226 620.00 |
DL TOTAL (I) | 500 278.00 | 448 659.00 | | 500 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 645.00 | 932.00 | | 1 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645.00 | 932.00 | | 1 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 422.00 | 244 823.00 | | 111 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 494.00 | 141 852.00 | | 174 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 133.00 | 204 529.00 | | 229 133.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 188.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 101.00 | 591 392.00 | | 515 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 024.00 | 1 040 983.00 | | 1 017 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 101.00 | 479 980.00 | | 515 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
FD Production vendue biens | 3 549 131.00 | | 3 549 131.00 | 3 549 131.00 |
FG Production vendue services | 216 029.00 | | 216 029.00 | 216 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 683.00 | | 3 802 683.00 | 3 802 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 183 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 920.00 | 86 772.00 | | 78 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 942.00 | 163 256.00 | | 180 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 2 224.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 2 224.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 280.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 329.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 1 895.00 | | 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 384.00 | 42 560.00 | | 56 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 211.00 | 69 111.00 | | 92 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 940.00 | 3 545 403.00 | | 3 890 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 320.00 | 3 329 290.00 | | 3 664 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 620.00 | 216 113.00 | | 226 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 597.00 | | 26 467.00 | 1 121 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 478.00 | 1 127 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 478.00 | 1 117 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | 927.00 | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 310.00 | | 25 540.00 | 1 112 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 650.00 | 104 407.00 | 19 888.00 | 670 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 547.00 | 1.00 | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 370.00 | 103 860.00 | 19 888.00 | 661 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | 713.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 713.00 | | 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 374 143.00 | 374 143.00 | | 374 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 101.00 | 430 101.00 | | 430 101.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 101.00 | 515 101.00 | | 515 101.00 |