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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 12 511.00 | 1 086.00 | 13 597.00 |
AN Terrains | 30 328.00 | 10 211.00 | 20 117.00 | 30 328.00 |
AP Constructions | 283 666.00 | 119 596.00 | 164 070.00 | 283 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 391.00 | 335 756.00 | 187 635.00 | 523 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 829.00 | 386 866.00 | 39 963.00 | 426 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 820.00 | 864 940.00 | 412 879.00 | 1 277 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 647 047.00 | | 647 047.00 | 647 047.00 |
CF Disponibilités | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 152.00 | | 890 152.00 | 890 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 972.00 | 864 940.00 | 1 303 032.00 | 2 167 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 223.00 | 491 478.00 | | 434 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 634.00 | 162 745.00 | | 301 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 747 283.00 | 663 023.00 | | 747 283.00 |
DP Provisions pour risques | 2 903.00 | 1 997.00 | | 2 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 903.00 | 1 997.00 | | 2 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 154.00 | 44 652.00 | | 86 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 151 749.00 | | 152 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 233.00 | 188 949.00 | | 314 233.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 5.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 845.00 | 388 396.00 | | 552 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 032.00 | 1 053 416.00 | | 1 303 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 066.00 | | 3 574 066.00 | 3 574 066.00 |
FG Production vendue services | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 797.00 | | 3 816 797.00 | 3 816 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 184 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 13 004.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 13 169.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 13 169.00 | | 4 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 069.00 | 37 268.00 | | 89 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 568.00 | 54 513.00 | | 125 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 198.00 | 3 272 504.00 | | 3 938 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 564.00 | 3 109 759.00 | | 3 636 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 634.00 | 162 745.00 | | 301 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 870.00 | | 202 191.00 | 1 117 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 241.00 | 1 277 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 241.00 | 1 264 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | 3 390.00 | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 656.00 | | 198 801.00 | 1 107 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 756.00 | 95 425.00 | 42 241.00 | 811 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 2 304.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 549.00 | 93 121.00 | 42 241.00 | 801 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997.00 | 906.00 | | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | 906.00 | | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VC Groupe et associés | 589 615.00 | 589 615.00 | | 589 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 143.00 | 33 298.00 | 52 845.00 | 86 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 913.00 | 680 913.00 | | 680 913.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 845.00 | 500 000.00 | 52 845.00 | 552 845.00 |